옵션 주식 수리 전략
옵션을 사용하여 재고 복구.
가장 성공적인 상인 및 투자자조차 don†™ t가 수시로 예기되는 것과 같이 돌는 무역이있다. 가치 상승을 기대하는 투자를하는 것이 일반적이며, 때로는 가치가 떨어지고 대신 때로는 크게 하락하는 경우가 있습니다. 이것은 그들이 누구이면서 무엇을 투자하고 있는지에 관계없이 누구에게나 발생할 수 있습니다.
이러한 시나리오가 발생하면 예기치 않은 손실로 인한 영향을 최소화하고 시도하는 것이 중요합니다. 이 페이지에서 우리는 주식 투자가 나 빠지면 무엇을 할 수 있는지, 특히 옵션을 사용하여 나쁜 주식 거래를 복구하는 방법을 살펴 봅니다.
주식 수선 전략이 정의 된 경우 주식 수선 전략을 사용할시기 옵션을 사용하여 주식 요약을 복구하는 방법.
스톡 복구 전략이 정의되었습니다.
주식 수리 전략은 기본적으로 고장난 거래를 기본적으로 수리하거나 수정한다는 사실 때문에 그 이름이 붙여졌습니다. 주식 매매 가격의 하락으로 인해 주식 매수 포지션이 길어지면 손쉽게 회수 할 수있는 간단한 옵션 거래 전략이며, 다른 방법을 사용할 수있는 훌륭한 대안입니다 무역에서 돈을 잃을 때.
이 전략을 사용하면 다음과 같은 두 가지 주요 이점이 있습니다. 추가 비용이 들지 않아 주가가 다시 상승하기 시작하면 손실을보다 빨리 복구 할 수 있습니다. 관련된 두 가지 트랜잭션 만 있습니다. 소유하고있는 주식의 양을 충당하기 위해 돈 통화 옵션을 충분히 사서 돈 통화 중 두 배를 쓸 필요가 있습니다. 이 전략을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은이 페이지의 아래쪽에 있습니다.
재고 수리 전략을 사용해야하는 경우.
일반적으로 투자자는 자신이 소유 한 주식의 가격이 예기치 않게 하락한 다음 세 가지 가능한 조치를 고려합니다. 즉, 손실에 대한 입장을 닫거나, 더 많은 투자를하거나, 가격이 붕괴 될 때까지 포지션을 유지합니다.
첫 번째는 판매 및 이전을 통해 손실을 단순히 삭감하는 것입니다. 특히 손실이 중요한 경우에는 이상적인 솔루션과는 거리가. 니 다. 주식이 회복되지 않을 경우, 이것은 때로는 유일한 합리적인 해결책입니다. 주당 평균 비용을 줄이기 위해 더 많은 자본을 투자하는 두 번째 가능한 조치는 적절한 상황에서 효과적 일 수 있습니다. 그러나, 나쁜 후에 좋은 돈을 버는 것이 항상 위험합니다.
세 번째 가능성은 포지션이 붕괴 될 때까지 주식을 유지하는 것입니다. 그러나 이것은 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 전혀 일어나지 않을 수도 있습니다.
복구 전략은 여러 가지 이점을 제공하며 여러 가지 이유로 위의 방법보다 우선적으로 고려해야합니다. 우선, 주당 평균 비용을 줄이기 위해 더 많은 돈을 투자하는 것과 달리 추가 위험을 필요로하지 않습니다. 이는 주가가 다시 상승하기 시작하고 가격이 다시 상승 할 것이라는 확신이 없다면 특히 유용합니다.
또한, 이 전략은 원 거래의 손익분기 점을 줄이기 때문에, 단순히 포지션을 열어 두었다가 가격이 다시 정상 수준으로 돌아 오기를 희망한다면 가능한 한 빨리 손실을 회수하는 것이 매우 효과적입니다 그것이 구입되었다는 것을 가리킨다.
주식이 계속 하락할 것으로 예상된다면 손실을 줄이는 것이 더 나을 것입니다. 가격이 다시 상승 할 것으로 예상된다면이 전략은 사용에 대해 생각해야 할 매우 큰 전략입니다.
옵션을 사용하여 주식을 복구하는 방법.
앞서 말했듯이이 수리 전략은 실제로 매우 간단하며 두 가지 주문만을 포함합니다. 먼저 구매를 사용하여 현재 주식 가격 즉 통화료와 동일한 가격으로 주문 및 구매 통화를해야합니다. 소유하고있는 주식의 수를 충당하기에 충분한 계약을 구매해야합니다.
옵션 계약은 일반적으로 100 주를 커버하므로 기본적으로 소유하고있는 100 주마다 옵션 계약을 하나씩 구매해야합니다.
그런 다음 팔아서 주문을하고 방금 구입 한 전화를 두 배나 쓸 수 있어야합니다. 이상적으로 이것은 주식의 현재 가격과 구입 가격 사이의 대략 절반에 해당하는 파업을 가져야하며, 이 옵션의 가격은 구입 한 옵션의 가격의 절반 정도 여야합니다. 아래의 예제에서 볼 수 있듯이 이것은 혼란스럽지 않을 수 있습니다.
주당 $ 20로 회사 X 주식 100 주를 구매하여 총 투자액 2,000 달러를 얻었습니다. 가격은 1 주당 10 달러로 떨어집니다. 즉, 귀하의 투자는 단지 1,000 달러에 불과하며 실제로 1,000 달러를 잃었습니다.
수리 전략을 사용하려면 1 통화 옵션 계약 (100 주 커버)과 10 달러 파업을 구매하십시오. Let†™ s는 이것을위한 총 경비가 $ 200다는 것을 밝힌다. 그런 다음 2 통화 옵션 계약 (총 200 주 포함)을 $ 15의 파업으로 작성합니다. 이러한 통화 옵션이 구매 옵션의 절반 가격이라고 가정하면 통화 옵션 계약을 구매할 때 지출 한 200 달러를 상쇄하기 위해 200 달러의 크레딧을 받게됩니다.
그러므로, 이것은 무역이 당신에게 아무런 대가를 치지 않았다는 것을 의미 할 것입니다 (위의 예를 위해 수수료를 제외하고 we†™ ll은 무시합니다).
회사 X 주식 가격이 $ 10에 머물렀거나 만료됨에 따라 만료 됨으로써 모든 옵션 계약이 무용지물로 종료되고 전략 사용에서 얻지도 잃지도 않을 것입니다. 물론 가격 하락이 귀하의 직위의 가치를 떨어 뜨릴 수는 있지만 수리 전략을 사용했는지 여부는 문제가되지 않았을 것입니다.
회사 X 주식의 가격이 만료 시까 지 $ 15까지 올랐다면, 작성된 통화 옵션은 쓸모 없게되지만, $ 10에서 100 개 이상의 주식을 살 수있는 옵션을 행사할 수 있습니다. 이제 평균 주가가 $ 15 인 200 개의 주식을 소유하게됩니다 (100 달러는 20 달러, 100 달러는 10 달러). $ 15의 가격으로 주식을 매각하고 짝을 지어 포지션을 마감 할 수 있습니다. 수리 전략을 사용하지 않고도 주당 $ 5의 손실 순위에 놓이게됩니다.
만료 시점까지 회사 X 주식의 가격이 $ 15 이상으로 오르면 $ 20라고 말하면서도 여전히 부서집니다. $ 15에서 100 주를 더 사려고 옵션을 행사하면 평균 주가 15 달러에서 200 주를 소유 할 수 있습니다. 당신이 쓴 통화 옵션은 소지자에 의해 행사 될 것이고, 당신은 $ 15로 200 개의 주식을 팔아야 할 것입니다.
이 전략이 참으로 유용 할 수 있다는 것은 분명합니다. 주식이 가격에서 더 내리는 경우에 doesn†™ t가 당신을 보호하더라도, 이것은 어쨌든 당신이 didn†™ t 전략을 사용하면 경우 일 것입니다. 주된 원칙은 손익분기 점이 단순히 주식을 보유하고 회복을 기다리는 경우보다 손익분기 점이 낮다는 것입니다.
위의 예제에서 볼 수 있듯이, 손익분기 점은 수리 전략을 사용하는 경우 $ 15가되고, don†™ t 인 경우 $ 20이됩니다. 주가가 올라 갔지만 $ 15만큼 높지는 않더라도 전략을 사용하지 않을 경우보다 많은 손실을 회수 할 수 있습니다. 구매 한 통화 옵션을 사용하면 추가 수익을 얻을 수 있지만 기록 된 통화 옵션은 쓸모 없게되고 그 (것)들에게서 신용을 지킬 것입니다.
요약하면, 당신이 잃어버린 긴 주식 위치를 잡고 주식이 적어도 회복의 형태를 취할 것이라고 생각한다면, 우리는 당신의 기회를 늘리기 위해이 전략을 채택 할 것을 권고합니다.
수리 전략으로 깨진 거래 수정.
주식 포지션에서 상당한 손실을 입은 투자자는 "매도 및 손실", "보유 및 희망"또는 "배수"의 3 가지 옵션으로 제한되었습니다. "보류 및 희망"전략은 주가가 구매 가격으로 돌아가도록 요구하며, 그렇게되면 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
"더블 다운"전략은 주가가 잘 돌아갈 것이라는 희망으로 좋지 않은 돈을 던질 것을 요구합니다. 다행히도 추가 위험없이 손익분기 점을 줄임으로써 주식을 "수리"할 수있는 네 번째 전략이 있습니다. 이 기사에서는 전략을 탐색하고이를 사용하여 손실로부터 복구하는 방법에 대해 설명합니다.
전략 정의.
수리 전략은 기존의 잃어버린 주식 포지션을 중심으로 구축되며 하나의 통화 옵션을 구매하고 소유 된 주식 100 주마다 두 가지 통화 옵션을 판매하여 구축됩니다. 두 통화 옵션의 판매로 얻은 프리미엄이 한 통화 옵션의 비용을 충당하기에 충분하기 때문에 결과는 훨씬 더 빨리 투자를 중단 할 수있는 "무료"옵션 포지션입니다.
전략에 대한 이익 - 손실 다이어그램은 다음과 같습니다.
복구 전략을 사용하는 방법.
너무 오래 전에 XYZ의 500 주를 90 달러에 구입했다고 가정 해 봅시다. 주식은 이후 나쁜 수입 발표 이후 50.75 달러로 떨어졌습니다. 당신은 최악의 상황이 회사를 위해 끝났다고 믿고 주식은 내년에 다시 돌아올 수 있지만 90 달러는 부당한 목표처럼 보입니다. 결과적으로, 귀하의 유일한 관심은 상당한 손실로 귀하의 지위를 팔지 않고 가능한 한 빨리 해산하는 것입니다. (궤도에 진입하기위한 더 자세한 전략을 보려면 거래가 어지럽게 될 때해야할 일을 읽어보십시오.)
수리 전략 수립에는 다음과 같은 직책이 필요합니다.
12 개월간 $ 50 통화 중 5 통화 구입. 이렇게하면 주당 $ 50의 비용으로 추가 500 주를 구입할 수있는 권리가 생깁니다. 12 개월간의 70 달러 통화 중 10 번을 쓰는 중. 즉, 주당 70 달러로 1,000 주를 팔아야 할 의무가 있습니다.
이제 주당 90 달러 대신 주당 70 달러의 손익을 털어 낼 수 있습니다. 이것은 $ 50 통화의 가치가 XYZ 주식 포지션의 $ 20 손실과 비교하여 + 20 달러가 되었기 때문에 가능합니다. 결과적으로 귀하의 순 위 치가 0이됩니다. 불행히도 70 달러를 초과하는 거래는 주식 매각을 요구합니다. 그러나 전화를 걸 때 얻은 프리미엄과 예상보다 일찍 잃어버린 주식 포지션을 유지하게됩니다.
잠재적 인 시나리오를 살펴보십시오.
그래서, 이 모든 것이 무엇을 의미합니까? 가능한 시나리오를 살펴 보겠습니다.
XYZ의 주식은 주당 50 달러에 머물러 있습니다.
스트라이크 가격 결정.
수리 전략을 사용할 때 가장 중요한 고려 사항 중 하나는 옵션에 대한 파업 가격을 설정하는 것입니다. 이 가격은 무역이 "자유"인지 아닌지를 결정하고 손익분기 점에 영향을 미칩니다.
주식 포지션에서 미실현 손실의 규모를 결정함으로써 시작할 수 있습니다. 40 달러에서 구입했고 현재 30 달러에서 거래되는 주식은 주당 10 달러의 종이 손실과 같습니다.
옵션 전략은 일반적으로 (위의 예에서 $ 30의 파업으로 통화 구매) at-the-money 통화를 구매하고 구매 통화의 파업 이상의 파격 가격으로 통화 불능 통화를 작성하여 구성됩니다 주식 손실의 절반 ($ 30 통화보다 5 달러 높은 가격으로 35 달러짜리 통화).
3 개월 옵션으로 시작하여 필요에 따라 1 년 LEAPS까지 상향 이동하십시오. 일반적으로 주식에 누적 된 손실이 클수록 복구에 더 많은 시간이 소요됩니다. (해당 통화 기록에서 LEAPS 사용에 대한 LEAPS에 대한 내용은 계속 읽으십시오.)
일부 주식은 "무료"로 복구 할 수 없으며 직위 확립을 위해 소액 결제가 필요할 수 있습니다. 손실이 매우 많은 경우 (예 : 70 % 초과) 다른 주식은 수리가 불가능할 수 있습니다.
지금도 깨지기 쉬울 수도 있지만, 많은 투자자들은 그 날이 올 때 불만을 품습니다. 그렇다면 탐욕에서 두려움으로 돌아가서 탐욕으로 돌아가는 투자자는 어떻습니까? 예를 들어, 이전 예제의 주식이 $ 60로 증가하고 이제는 $ 70에 도달하면 판매 의무가 아닌 주식을 보유하고 싶습니다.
운 좋게도 옵션 옵션을 최대한 활용하여 어떤 경우에 도움을 얻을 수 있습니다. 주식이 원래의 손익분기 (예 : 90 달러) 아래에서 거래되는 한, 주식의 전망이 강세 인 한 좋은 아이디어 일 수 있습니다.
주식의 변동성이 증가하고 주식을 보유하기 위해 거래 초기에 결정을 내리는 경우 포지션을 푸는 것이 더 좋은 아이디어가됩니다. 이것은 당신이 여전히 기본 주식 가격과 좋은 위치에있는 동안 당신의 옵션이 훨씬 매력적으로 가격이 책정되는 상황입니다.
그러나 주식이 손익분기 점 또는 그 이상으로 거래되면 포지션에서 벗어나려고하면 문제가 발생합니다 : 옵션의 총 가치가 부정적이기 때문에 현금을 포크로 요구해야합니다. 큰 문제는 투자자가이 가격으로 주식을 소유하기를 원하는지 아닌지입니다.
앞의 예제에서 주가가 주당 120 달러에서 거래되는 경우 $ 50 콜의 가치는 $ 70이며 스트라이크 가격이 $ 70 인 두 건의 단기 콜의 가치는 $ 100입니다. 결과적으로, 회사의 직위를 재 확립하는 것은 오픈 마켓 구매 (120 달러), 즉 원래 주식 판매에서 90 달러를 더한 것과 추가로 30 달러를 추가하는 것과 같은 비용이 들게됩니다. 또는 투자자는 30 달러짜리 이체 옵션을 폐쇄 할 수 있습니다.
결과적으로 가격이 원래의 손익분기 보전 가격 이하로 유지되고 잠재 고객이 좋아 보인다면 일반적으로 포지션을 푸는 것을 고려해야합니다. 그렇지 않으면 시장 가격으로 주식의 위치를 다시 설정하는 것이 더 쉽습니다.
복구 전략은 추가 자본을 투입하여 추가 위험을 감수하지 않고 손익분기 점을 줄일 수있는 좋은 방법입니다. 사실, 많은 경우에 "자유로운"위치를 설정할 수 있습니다.
이 전략은 10 %에서 50 %의 손실을 경험 한 주식과 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 더 많은 것을 수리하기 전에 연장 된 기간과 낮은 변동성이 필요할 수 있습니다. 이 전략은 변동성이 큰 주식에서 시작하는 것이 가장 쉽고, 수리를 완료하는 데 필요한 시간은 주식에 대한 손실 발생 크기에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 만료 될 때까지이 전략을 유지하는 것이 가장 좋지만, 투자자가 이전에 더 나은 위치를 벗어나는 것이 더 나은 경우도 있습니다.
주식 수리 전략.
주가 조정 전략은 주식 가격 하락으로 긴 주식 포지션을 경험 한 후에 손실을 복구하기위한 대안 전략으로 사용됩니다.
그것은 잃어버린 긴 주식 포지션의 손익분기 점을 줄이기 위해 호출 비율 스프레드를 구현함으로써 손실로부터 완전히 회복 할 기회를 증가시킵니다.
2 OTM 통화를 판매하십시오.
잃어버린 긴 주식 포지션을 구하기 위해 가장 직접적인 방법은 주식을 붙잡고 주가가 원래의 매수 가격으로 돌아 가기를 바라는 것입니다. 그러나이 접근법은 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.
손익분기 점을 달성 할 가능성을 높이려면 또 다른 일반적인 전략은 평균 구매 가격을 두 배로 낮추는 것입니다. 이 방법은 손익분기 가격을 낮추지 만 추가 자금을 필요로하므로 하향 위험이 커집니다.
반면에 주식 리파이닝 전략은 손익분기없이 실질적으로 비용을 낮추고 추가적으로 리스크를 줄일 수 있습니다. 이 전략의 유일한 단점은 손익분기에 할 수 있다는 것입니다. 이것은 주식이 급격하게 반등하는 경우, 상인은 추가적인 이익을 위해 서지 않는다는 것을 의미합니다.
상인이 5 월 주식 1 주당 50 달러에 XYZ 주식 100 주를 샀다 고 가정하자. 그러나 주가는 이후 한 달에 40 달러로 하락하여 1000 달러의 종이 손실을 입었다. 상인은 2 : 1 비율 통화 스프레드를 구현하고 JUL 40 통화를 200 달러에 구입하고 JUL 45 통화를 각각 100 달러에 판매함으로써 주식 수리 전략을 채택하기로 결정합니다. 스프레드를 입력하기 위해 취해진 net debit / credit은 0입니다.
7 월에 만료되면 XYZ 주식이 45 달러에서 거래되는 경우 JUL 45 통화는 쓸모 없게되며 JUL 40 통화는 내재 가치로 500 달러로 만료됩니다. 이 긴 통화를 판매하거나 행사하면 옵션 상인에게 500 달러의 이익을 줄 것입니다. 그의 긴 주식 포지션이 $ 500의 가치를 되찾았을 때, 그의 총 이익은 $ 1000에 이르렀는데, 이것은 긴 주식 포지션에서의 그의 초기 손실과 같습니다. 따라서 그는 $ 45의 할인 가격으로 손익분기를 달성하고 그의 주식을 '수리'했습니다.
XYZ 주식이 강하게 반등하고 7 월 만료시 60 달러에서 거래되는 경우 모든 통화 옵션이 만료되지만 상인이 구매 한 것보다 더 많은 통화 옵션을 판매 할 때 그는 손실로 서면 통화를 다시 구매해야합니다 . 각 JUL 45 통화 기록은 현재 $ 1500의 가치가 있지만 JUL 40 통화는 2000 달러에 불과하며 서면 통화에서 손실을 상쇄하기에는 충분하지 않습니다. 이것은 상인이 콜금 스프레드로부터 1000 달러의 손실을 겪었 음을 의미하지만, 이 손실은 그의 긴 주식 상태에서 2000 달러의 이익으로 상쇄되어 주식 전의 초기 손실액 인 1000 달러의 순 이익을 가져옵니다. 수리 이동. 따라서 주식 가격이 60 달러 인 상인은 여전히 손익분기 점을 달성했습니다.
그러나이 수리 전략에 추가적인 단점이 없으며 주식 가격이 추가 하락할 경우 손실은 상인이 단순히 주식을 보유한 경우의 손실과 다를 것이 없습니다. 만료시 주가가 $ 30 이하로 떨어지면 관련 옵션이 모두 쓸모 없어져 콜금 스프레드의 추가 손실이 발생하지 않습니다. 그러나 긴 주식 포지션은 여전히 $ 1000의 추가 손실을 감당할 것입니다.
참고 : 스톡 옵션과 관련하여이 전략의 사용을 다루었지만 ETF 옵션, 인덱스 옵션 및 선물 옵션을 사용하여 주식 복구 전략을 동일하게 적용 할 수 있습니다.
커미션.
이해를 돕기 위해 위 예제에서 계산 된 계산은 수수료가 비교적 적기 때문에 (일반적으로 $ 10에서 $ 20 정도) 수수료가 부과되지 않으며 옵션 브로커마다 다릅니다.
그러나 활성 거래자의 경우 커미션은 장기적으로 이익의 상당 부분을 먹을 수 있습니다. 옵션을 적극적으로 거래하는 경우 낮은 수수료 브로커를 찾는 것이 좋습니다. 각 거래에서 많은 수의 계약을 거래하는 거래자는 계약 당 단 0.15 달러 (거래 당 + 4.95 달러)의 저렴한 수수료를 제공하므로 OptionsHouse를 확인해야합니다.
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낙관적 인 전략.
옵션 전략.
옵션 전략 파인더.
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